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小鱼儿嘉实基金管理有限公司关于旗下交易型开

  根据上海证券交易所安排及上市公司公告,安恒信息(688023)、中国电器(688128)、久日新材(688199)、美迪西(688202)、普门科技(688389)将于

  2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。嘉实基金管理有限公司旗下部分

  交易型开放式指数基金参与了上述科创板股票的网下配售,并在上述科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值,具体请见附件《涉及基金名单》。

  根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的 IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在较大差异,敬请投资者关注相应投资风险。

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